Bogføring

Tryk på menuen øverst i højre hjørne

Klik på Indstillinger

Klik på Bogføring i venstre kolonne:

Klik på billedet for at se det i fuld str.

Indstillinger

Bogføringspraksis:

Ved anvendelse af Standard håndterer edilion både kreditorfaktura og finansbilag. Begge typer bliver sendt.

Standard: Bilaget bliver bedst muligt aflæst af edilion og bliver sorteret som enten faktura, kreditnota eller kvittering.

Alt som kreditorfaktura: Alle bilag bliver aflæst som kreditorfakturaer. De registreres og overføres til ERP systemet´s kassekladde og bogføres som en kreditor i kreditormodulet.

Alt som finansbilag: Alle bilag bliver aflæst som finansbilag. De registreres og overføres til ERP systemet i kassekladden og kan bogføres som finansposteringer.

Kombineret kreditor- og finansbilag: Alle bilag bliver som udgangspunkt behandlet som kreditorposteringer i edilion og overføres til ERP systemet. Hvis kreditoren ikke er angivet i ERP systemet og dermed ikke fremgår som kreditor i edilion, vil bilaget blive behandlet og overført som en finanspostering.

Behandl alle dokumenter som betalt (udelad betalingsinformation dokumenttype):

Ved flueben i denne rubrik bliver bilaget overført, som betalt til kassekladden i ERP system. Dvs. at alt bliver registreret som kvittering

Oprettelse af nye leverandører i ERP: Her vælger du "Standard" hvis du ønsker at edilion kan oprette nye leverandører, eller "Opret aldrig" hvis du ikke ønsker at edilion skal kunne oprette nye leverandører.

Kontering

Bankkonto: Her skal finanskontoen for Bankkonto angives. Ved at trykke på [ Pil ned ] for enden af feltet, får man oversigt over alle finanskonti i ERP systemet. Den korrekte konto vælges. Bankkontoen vil i kassekladden i ERP system, automatisk danne en modpost til debiteringen af leverandør fakturaen. De modsatte posteringer vil ske, hvis der er tale om en kreditnota fra en leverandør.

Analyse/Fejlkonto: Her skal finanskontoen for Analyse/Fejlkonto angives. Ved at trykke på [ Pil ned ] for enden af feltet, får man oversigt over alle finanskonti i ERP systemet. Den korrekte konto vælges. På denne konto vil alle bilag lande, hvis de skal nærmere analyseres eller går på fejl.

Udlæg

Kontering

Vælg Bankkonto og Fejlkonto.