Emnerne i Sådan kommer du igang.
-
Ting der skal gøres i ERP-system -
Login og skift password -
Opret forbindelse til dit ERP-system -
Synkroniser data fra dit ERP-System -
Kontoliste/plan -
Håndtering af leverandører -
Bogføring og Kontering -
Opret bruger -
Angiv fejlkonto -
Godkendelsesflow -
Begynd at indlæse dine dokumenter
-
Vi har også en mobil app
-
Se flere hjælpeartikler
Edilion indlæser Fakturaer, kvitteringer og kreditnotaer i formaterne: PDF, TIFF/TIF og JPG/JPEG. Rykkere, dubletter af tidligere indsendte bilag, kontoudtog, ordrebekræftelser, samt andre ikke-bogføringsbilag, håndteres ikke. Det er vigtigt at den korrekte bogføringspraksis opsættes og der tages stilling til hvordan leverandører oprettes i edilion og dit ERP/økonomisystem. Der kan opsættes et skræddersyet godkendelsesflow, hvor godkenders/godkenderes og bogholders rolle defineres.
1. Ting der skal gøres i ERP-system
Slå API til (API er nu slået til pr. default i e-conomic men ikke i Uniconta)
Tjek om indscaninningsmodulet er tilkøbt. Hvis du ønsker at e-conomic skal kunne gemme et billede af bilaget, samt bilagshistorikken (revisorsporet) skal du tilkøbe indscanningsmodulet i economic.
Ja, grafik af bilag overføres.
Nej, grafik af bilag overføres ikke.
Tjek at stort set alle leverandører har CVR/CAT nummer og landekode påført. Hvis ikke de har det, kan vi have meget vanskeligt ved at synkronisere.
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse af API i e-conomic
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse af API i Uniconta
2. Login og skift password
Tryk på menuen øverst i højre hjørne i edilion brugerportalen.
Klik på Indstillinger
Gå til punktet Integration og forbind til ERP systemet e-conomic eller Uniconta.
Det næste skærmbillede, som fremkommer er fra Unicontas eller e-conomics hjemmeside.
Bekræft forbindelsen med OK.
Gå til punktet APP og tryk på knappen for tilslutning. Denne proces kan godt tage lidt tid.
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse af forbindelse med e-conomics.
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse af forbindelse med Uniconta.
4. Synkroniser data fra dit ERP/Økonomisystem
Tryk på menuen øverst i højre hjørne i edilion brugerportalen.
Klik på Indstillinger
Klik på Integration i venstre kolonne, Gå til Importer, Hak de elementer til I anvender og Klik på Importer.
Det tager lidt tid af hente data. Når data hentes, skrifter knappen til en kørende cirkel, som skrifter tilbage til knappen når import er fuldendt.
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse.
5. Kontoliste/plan
Det er let at synkronisere din kontoplan fra dit ERP-/Økonomisystem med din konto hos edilion. Følg blot nedenstående anvisninger:
Tryk på menuen øverst i højre hjørne i edilion brugerportalen.
Klik på Indstillinger
Klik på Integration i venstre kolonne, Gå til Importer, Hak de elementer til I anvender og Klik på Importer.
Det tager lidt tid af hente data. Når data hentes skrifter knappen til en kørende cirkel, som skrifter tilbage til knappen når import er fuldendt.
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse.
6. Håndtering af leverandører
Tryk på menuen øverst i højre hjørne i edilion brugerportalen.
Klik på Indstillinger
Gå herefter til (Bogføring) og herefter til (Oprettelse af nye leverandører i ERP)
Under denne funktion Oprettelse af nye leverandører skal du tage stilling til, om edilion må oprette nye leverandører i edilion programmet:
[ Standard ] betyder:
Hvis der kommer en ny leverandør/kreditor ind i edilion under indlæsning af dokumenter, vil edilion automatisk oprette denne leverandør/kreditor i e-conomics kreditor modul efter de regler, som er opsat i godkendelsesflowet.
[ Opret aldrig ] betyder:
Ingen nye leverandører/kreditorer må oprettes i e-conomic af edilion. Den nye leverandør/kreditor skal oprettes i e-conomic og overføres via funktion i edilion [ Hent leverandør ].
OBS Husk at trykke [ GEM ]
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse.
7. Bogføring og Kontering
Tryk på menuen øverst i højre hjørne i edilion brugerportalen.
Klik på Indstillinger
Klik på Bogføring i venstre kolonne:
Bankkonto: Her skal finanskontoen for Bankkonto angives. Ved at trykke på [ Pil ned ] for enden af feltet, får man oversigt over alle finanskonti i ERP systemet. Den korrekte konto vælges. Bankkontoen vil i kassekladden i ERP system, automatisk danne en modpost til debiteringen af leverandør fakturaen. De modsatte posteringer vil ske, hvis der er tale om en kreditnota fra en leverandør.
Analyse/Fejlkonto: Her skal finanskontoen for Analyse/Fejlkonto angives. Ved at trykke på [ Pil ned ] for enden af feltet, får man en oversigt over alle finanskonti i ERP systemet. Den korrekte konto vælges. På denne konto vil alle bilag lande, hvis de skal nærmere analyseres eller går på fejl.
Husk at trykke GEM, således at siden bliver opdateret.
Som udgangspunkt overfører vi fakturaer og kreditnotaer som leverandørfakturaer og kvitteringer som finansbilag.
… alt som finansbilag
… alt som kreditorfakturaer
... kombination af kreditor og finansbilag
Under denne funktion vil et bilag sorteres på en måde, som brugeren angiver i opsætningen under sin vej gennem edilion.
Håndtering af bilagstyper - Indstillinger:
a. Standard
Bilaget bliver bedst muligt aflæst af edilion og bliver sorteret som enten faktura, kreditnota eller kvittering.
b. Alt som kreditorfaktura
Alle bilag bliver aflæst som kreditorfakturaer. De registreres og overføres til ERP-/Økonomisystemets kassekladde og bogføres som en kreditor i kreditormodulet.
c. Alt som finansbilag
Alle bilag bliver aflæst som finansbilag. De registreres og overføres til ERP systemet i kassekladden og kan bogføres som finansposteringer.
d. Kombineret kreditor- og finansbilag
Alle bilag bliver som udgangspunkt behandlet som kreditorposteringer i edilion og overføres til ERP systemet. Hvis kreditoren ikke er angivet i ERP systemet og dermed ikke fremgår som kreditor i edilion, vil bilaget blive behandlet og overført som en finanspostering.
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse.
8. Opret bruger
Tryk på menuen øverst i højre hjørne i edilion brugerportalen.
Klik på Indstillinger
Klik på Brugere
For at tilføje bruger klikker du på Plus-knappen
Indtast navn og mailadresse. Det er denne mailadresse, som oplysninger om førstegangslogin sendes til.
Indtast medarbejderens rolle:
[ Medarbejder ] Dette felt anvendes hvis bruger er underlagt en administrator
[ Administrator ] Dette felt anvendes ved angivelse af administrator
[ Forhandler Medarbejder ] Revisor eller bogholder
[ Forhandler Administrator ] Revisor eller bogholder. Dette felt anvendes ved angivelse af administrator
Slet bruger
Ønsker du at slette en bruger, markerer du brugeren ved at sætte hak til venstre for brugeren. Flere brugere kan markeres.
Herefter klikker du på Skraldespanden.
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse.
9. Angiv fejlkonto
Fra tid til anden vil du opleve at et indsendt bilag kan blive afvist og derfor anbefaler vi, at du som noget af det første får valgt en mailadresse til modtagelse af fejlmail.
Tryk på menuen øverst i højre hjørne i edilion brugerportalen.
Klik på Indstillinger
Klik på Kundeprofil i venstre kolonne og indtast den email adresse, hvortil fejl og afviste dokumenter skal sendes til.
Husk at trykke Gem, således at opdateringer bliver gemt.
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse.
10. Godkendelsesflow
Hvis du ønsker at dokumenter der indlæses til din edilion konto skal godkendes, inden de sendes til dit økonomisystem, skal der oprettes et godkendelsesflow på din konto - Edilions personale vil hjælpe dig med denne opsætning.
Klik på menuen øverst i højre hjørne i edilion brugerportalen.
Klik på Indstillinger
Klik på Godkendelse
11. Begynd at indlæse dine dokumenter
Nu er du ved at være klar til at indlæse dokumenter til edilion.
Nedenfor ses en brugermanual der viser, hvordan du kommer igang med at indlæse dine bilag, godkende dem og sende dem videre til dit ERP/Økonomiprogram.
Sådan kommer du igang med brugen af edilion
12. Vi har også en Mobil app.
Indsendelse af bilag via mobil app. – hvis en bruger skal kunne sende bilag ind via edilion app'en på mobilen, skal personen først oprettes som bruger i edilion via PC/desktop brugerfladen. Derefter downloades app’en i din mobil telefons app. store, hvorefter der kan sendes bilag gennem app'en.
Godkendelse af bilag via mobil app. - hvis en bruger skal kunne godkende bilag i edilion app'en, skal personen først tilknyttes en gruppe, eller der skal oprettes en gruppe til brugeren - Se detaljer under punkt 10. Godkendelsesflow.
Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse
Vil du se mere hjælp? Klik her
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.