Bogføring - Udlæg

Tryk på menuen øverst i højre hjørne

 

---

 

Klik på Indstillinger

 

---

 

Klik på Bogføring i venstre kolonne og se på Udlæg:

  

---

 

Håndteringsmetode for udlæg:

Her vælges "Alt som finansbilag" eller "Alt som kreditorfaktura".

 

Alt som kreditorfaktura: Ønskes automatisk udbetaling vælges Alt som kreditorfaktura. Her vil medarbejderen stå som kreditor på bilaget, og dennes konto nr. fremgå som betalingsmodtager.

For at opnå dette, opretter du en kreditor, f.eks. Peter Olsen over i dit erp og indtaster Peters kontonr. som beløbsmodtager.

Herefter importere du dine leverandører i edilion, ligesom du altid skal når du opretter nye leverandører i dit ERP. Nu kan Peter oprettes under Personlige udlægskonti og alt hvad han nu sender ind som personligt udlæg, vil blive sat på leverandøren Peter Olsen.

 

Alt som finansbilag vil sige at de personlige udlæg ikke udbetales, men sættes ind på en konto hvor de venter til I vælger at udbetale dem til medarbejderen.

Det anbefales at have en konto pr. medarbejder, så det er nemt at få et overblik over, hvem der har hvad til gode.

Det kunne f.eks. være at I har en samlekonto kaldet 6840, og under denne har konto 

6841 til Peter Olsen

6842 til Michael Petersen

6843 til Kim Hansen osv.

Husk at importere konti fra dit ERP til edilion, når du har oprettet medarbejdernes udlægskonti.

Medarbejdernes tilgodehavnede skal aktivt udbetales. Det er ikke noget der sker automatisk.

 

 

 

Det anbefales at vælge Kreditor

Standard udlægskonto:

Her vælges standard den konto fra kontoplanen, som skal benyttes som udlægskonto i kassekladden i ERP systemet.

 

 

---

 

Personlige udlægskonti:

Udlæg relateret til de nævnte medarbejdere.

 

 

  

---

 

GEM

Husk at trykke GEM, således siden bliver opdateret.

  

---