Bogføring og Kontering

Tryk på menuen øverst i højre hjørne

Klik på Indstillinger

Klik på Bogføring i venstre kolonne:

Klik på billedet for at se det i fuld str.

Bankkonto: Her skal finanskontoen for Bankkonto angives. Ved at trykke på [ Pil ned ] for enden af feltet, får man oversigt over alle finanskonti i ERP systemet. Den korrekte konto vælges. Bankkontoen vil i kassekladden i ERP system, automatisk danne en modpost til debiteringen af leverandør fakturaen. De modsatte posteringer vil ske, hvis der er tale om en kreditnota fra en leverandør.

Analyse/Fejlkonto: Her skal finanskontoen for Analyse/Fejlkonto angives. Ved at trykke på [ Pil ned ] for enden af feltet, får man en oversigt over alle finanskonti i ERP systemet. Den korrekte konto vælges. På denne konto vil alle bilag lande, hvis de skal nærmere analyseres eller går på fejl.

GEM

Husk at trykke GEM, således at siden bliver opdateret.

Som udgangspunkt overfører vi fakturaer og kreditnotaer som leverandørfakturaer og kvitteringer som finansbilag.

Vælg om, vi skal levere…   

… alt som finansbilag

… alt som kreditorfakturaer

... kombination af kreditor og finansbilag 

Under denne funktion vil et bilag sorteres på en måde, som brugeren angiver i opsætningen under sin vej gennem edilion. 

Håndtering af bilagstyper - Indstillinger:

a. Standard

Bilaget bliver bedst muligt aflæst af edilion og bliver sorteret som enten faktura, kreditnota eller kvittering. 

b. Alt som kreditorfaktura

Alle bilag bliver aflæst som kreditorfakturaer. De registreres og overføres til ERP-/Økonomisystemets kassekladde og bogføres som en kreditor i kreditormodulet.

c. Alt som finansbilag

Alle bilag bliver aflæst som finansbilag. De registreres og overføres til ERP systemet i kassekladden og kan bogføres som finansposteringer.

d. Kombineret kreditor- og finansbilag

Alle bilag bliver som udgangspunkt behandlet som kreditorposteringer i edilion og overføres til ERP systemet. Hvis kreditoren ikke er angivet i ERP systemet og dermed ikke fremgår som kreditor i edilion, vil bilaget blive behandlet og overført som en finanspostering.

Vil du fortsætte næste punkt i opsætningen, så tryk her: [ Opret bruger  ]